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浙江省浙商資產管理有限公司（以下簡稱“浙商資產”或“公司”）擬采用公開招標形式選聘浙江省浙商資產管理有限公司流動性管理咨詢二期項目中介機構，現將本次咨詢項目服務內容公告如下：

       一、競標項目基本情況

    （一）流動性風險管理辦法優化

      基于浙商資產的流動性管理現狀，制定有效的流動性風險管理辦法，明確各層級的管控職責，細化各部門的管理流程，構建起各層級，各部門協同的動態管理框架，實現對流動性風險的有效管理。結合浙商資產內部管理要求，建立流動性風險的識別、計量、監測和控制流程，為公司在發展的快車道上，守住流動性安全的底線。

    （二）流動性風險壓力測試方案優化

      根據浙商資產現行的流動性風險壓力測試方案，依據最新的合規要求和內部管理需求，完善壓力測試方案，提升流動性風險壓力測試現實指導意義，全面評估公司的抗風險能力，改善經營計劃的準確性。深入了解行業特征和業務管理模式, 設計符合公司業務特色的壓力測試方案，為公司發展打好扎實的基礎。

    （三）流動性風險應急預案編制

      借鑒成熟金融機構的領先實踐，完善流動性風險應急預案工作機制。有效預防、及時控制流動性風險事件，為突發的流動性緊縮情景提供應急處置工作的指導規范。切實提升浙商資產經營的連貫性和可持續性，最大限度減少突發流動性風險事件造成的危害和損失，維護浙商資產流動性安全。

    （四）流動性管理水平提升

      以流動性管理提升為目標，通過對資金計劃、不確定因素、備付金以及信息系統四方面管理能力的整合，充分發揮流動性管理工具的潛能，為流動性管理提供有力的支撐，在嚴守流動性安全底線的前提下，不斷提升貨幣資金管理水平。提升對資金計劃的精細化管理。通過對資金計劃的深度拆解，建立資金來源和資金運用相匹配的監測指標，同時結合歷史數據探查流動性風險邊界，有效監測整體流動性運轉情況。通過流動性監測情況，合理安排融資計劃，改善期限結構，優化資金計劃。

加強對不確定因素的前瞻性管控。提升資金運營部備付資金及融資預算管理的精準度，對流動性管理中的不確定因素進行前瞻性管控，減少對流動性的沖擊。圍繞流動性管理，構建資金管理新模式，對資金收支過程進行有效監控，及時識別不確定因素，通過實施對應的管理措施縮小不確定性。

改善對備付金的日常調控。依托流動性管理方案，結合公司的業務管理特征，建立合理的備付金管理機制，增強對備付水平的調節能力。在保障流動性安全的前提下，降低備付成本，提高資金利用率，實現流動性管理水平的提升。優化對信息系統的開發運用。結合流動性的管理需求，充分利用信息化管理手段，提升流動性管理能力。進一步豐富現有資金收支管理系統的功能，使其作為重要的流動性管理工具，有效地支撐流動性管理向更加準確、及時和精細的方向發展。

    （五）知識轉移與培訓

      以咨詢項目成果專業化、客制化、產品化為目的，進行基于本次咨詢項目成果的知識轉移。制定清晰扼要的培訓材料，開展相關培訓活動。通過分層次、分重點的培訓，提高管理人員水平、促進核心技術應用、確保項目成果落地。

       二、招募對象

      擁有承接金融機構（五大資產管理公司）、地方資產管理公司流動性風險管控課題咨詢項目的能力且豐富經驗，熟悉各級監管政策，了解浙商資產的經營特點與行業特色，且有意愿同浙商資產一起對流動性風險進行深入研究、行業領先的中介機構。

       三、競標書數量及密封要求

      競標書一式五份，正本一份，副本四份，分別用信封密封（四份副本密封在一起），封口處加蓋騎縫章，密封袋正面應標明競標項目名稱、項目編號、競標人名稱及正本或副本。

       四、競標書遞送時間及地址

      競標人應將按要求準備的競標書于2022年5月17日17:00之前，送達浙江省浙商資產管理有限公司招標事務組（可現場遞送或郵寄）。逾期不再接收競標書。

      聯系人：浙江省浙商資產管理有限公司 資金運營部 王嘉寧

      聯系地址：浙江省杭州市西湖大道193號定安名都商務大廈B座301室。

      電話：0571-89773964            傳真：0571-89773800

      EMAIL:zijinyunying@zsamc.com   郵編：310000

       五、開標時間及地址

      競標書遞送截止日后，浙商資產將在公司召開評標會議，評標結果將以網站公告的形式進行公示。

      六、其他說明

      以上內容不構成任何浙商資產的邀約或承諾。

附件列表

浙江省浙商資產管理有限公司流動性管理咨詢項目二期中介機構選聘招標文件